5 نکته‌ای که این هفته باید درباره بیت‌کوین بدانید!

بیت‌کوین سپتامبر را با نزول آغاز می‌کند، زیرا بسته شدن ماهانه و هفتگی باعث کاهش قیمت BTC می‌شود.

بیت‌کوین که نزدیک به تقاضای فعلی در محدوده ۵۷,۰۰۰ دلار معامله می‌شود، با کاهش به ۵۴,۶۱۸ دلار همچنان فاقد احساسات صعودی است و تحلیل‌ها نشان می‌دهند که علاقه معامله‌گران کم است.

آیا بازار در آستانه یک “رکتِمبر” دیگر است؟

شهرت سپتامبر به عنوان یک ماه منفی برای بازدهی بیت‌کوین به خوبی شناخته شده است، اما همه پیش‌بینی‌ها انتظار بدترین شرایط را ندارند.

محدوده میانی ۶۰,۰۰۰ دلار همچنان به عنوان هدف قیمتی کوتاه‌مدت بیت‌کوین جاذبه دارد و سپتامبر همچنین مهلت تکمیل محدوده “جمع‌آوری مجدد” پس از هاوینگ بیت‌کوین را مشخص می‌کند.

شرایط کلان این هفته آرام باقی می‌ماند و کمبود داده‌های مهم اقتصادی در آمریکا، ارقام بیکاری را به عنوان موضوع کلیدی مورد توجه قرار می‌دهد.

در شرایط نوسانی بیت‌کوین، کوین‌تلگراف به بررسی نکات اصلی در میان مشارکت‌کنندگان بازار با آغاز ماه جدید می‌پردازد.

قیمت بیت‌کوین به کف‌های اوت نزدیک می‌شود

بیت‌کوین در آخرین بسته شدن ماهانه خود عملکردی خیره‌کننده نداشت و شرایط همچنان متزلزل باقی مانده است.

داده‌های Cointelegraph Markets Pro و TradingView نشان می‌دهند که خریداران نتوانسته‌اند فشار فروش را در بازار مهار کنند؛ شرایطی که معامله‌گر محبوب، Skew، آن را به عنوان ویژگی بازار در بازه‌های زمانی کوتاه‌مدت توصیف می‌کند.

او در تحلیل اخیر خود در پلتفرم X نوشت: “در بیشتر هفته گذشته، یک خریدار مشخص در حوالی قیمت ۵۸,۰۰۰ دلار حضور داشته است که برای درک جهش‌های قیمتی اهمیت دارد.”

او افزود:

“در حال حاضر، قیمت در محدوده تقاضای فعلی قرار دارد، اما برای تأیید تقاضا نیاز است که خریدهای فعال و غیرفعال نیز تأیید شوند.”

با این حال، Skew به کمبود گسترده علاقه به بازارهای مشتقات در قیمت‌های فعلی اشاره کرد، که نشان می‌دهد نرخ‌های تأمین مالی در حال حاضر ممکن است «منفی یا پایین» باقی بمانند.

او ادامه داد: “به طور کلی، به نظر می‌رسد که بازار در حال حاضر متمایل به پوزیشن‌های فروش کوتاه‌مدت است تا به عنوان یک پوشش ریسک در برابر فروش‌های هفته گذشته در بازار نقدی عمل کند.”

وی افزود:

“با این حال، از زمان سقوط قیمت به ۵۸,۰۰۰ دلار تقریباً هیچ رشدی در موقعیت‌های بازار مشاهده نمی‌شود، که به من می‌گوید مردم از معاملات فاصله گرفته‌اند.”

داده‌های منبع نظارتی CoinGlass نشان می‌دهند که حجم عمده‌ای از حمایت‌های خرید در حدود ۵۶,۷۵۰ دلار در زمان نگارش در ۲ سپتامبر متمرکز شده است.

 

a

سایر معامله‌گران احتمال کاهش بیشتر قیمت به کف‌های محلی قبل از هرگونه بازگشت صعودی را می‌بینند و پیش‌بینی‌ها شامل محدوده‌های ۵۶,۰۰۰ و ۵۴,۰۰۰ دلار است.

Madara پیش‌بینی کرد: “احتمال بیشتری وجود دارد که قیمت را به ۵۶,۰۰۰ دلار برسانند و کف روز سه‌شنبه را جاروب کنند

قبل از اینکه حرکت صعودی آغاز شود. به یاد داشته باشید، ممکن است همچنان بخواهند با پایین آوردن قیمت به ۴۹,۰۰۰ دلار (کف دوشنبه ۵ اوت) بازار را دستکاری کنند.”

او افزود:

“اگر بازگشت قیمت پس از رسیدن به ۵۶,۰۰۰ دلار اتفاق بیفتد، انتظار من این است که ابتدا به ۶۰,۵۰۰ دلار حرکت کند و سپس به ۶۵,۰۰۰ دلار برسد.”

**معامله‌گر دیگری به نام Captain Faibik پیشنهاد کرد که بازگشت صعودی می‌تواند حتی بازار را در این ماه به ۶۸,۰۰۰ دلار برساند.**

هفته کار روز کارگر، مشاغل ایالات متحده را در مرکز توجه قرار می‌دهد.
با تعطیلی بازارهای آمریکا در تاریخ ۲ سپتامبر به مناسبت تعطیلات روز کارگر، معامله‌گران تا پایان هفته منتظر هر گونه نوسانات کلان اقتصادی خواهند بود.

در آستانه نشست فدرال رزرو در مورد نرخ بهره که در ۱۸ سپتامبر برگزار می‌شود، داده‌های کلان اهمیت ویژه‌ای پیدا کرده‌اند، زیرا بازارها در حال سنجش انتظارات هستند.

آخرین داده‌ها از ابزار FedWatch گروه CME نشان می‌دهد که کاهش حداقلی نرخ بهره به میزان ۰.۲۵٪ به عنوان محتمل‌ترین نتیجه این نشست در نظر گرفته شده است.

این تغییر از انتظارات ماه گذشته که کاهش ۰.۵ درصدی نرخ بهره به دلیل ناآرامی‌های ناشی از وضعیت ژاپن در مرکز توجه بود، برگشته است.

در این هفته، به جای آن، اعداد بیکاری ایالات متحده نقطه کانونی خواهند بود، در حالی که به نظر می‌رسد ماه به طور کلی با آرامش آغاز شود.

منبع معاملاتی The Kobeissi Letter به دنبال‌کنندگان X خود گفت: «ما انتظار نوسانات بالا و شرایط معاملاتی عالی با تمرکز بر داده‌های اشتغال ماه اوت را داریم.»

Kobeissi بهبود قابل توجه بازار سهام از کف‌های اوایل ماه اوت را فاش کرد، به‌طوری‌که شاخص S&P 500 از آن زمان به‌طور میانگین هر روز ۲۵۰ میلیارد دلار به ارزش خود افزوده است.

طبق گزارش Cointelegraph، سهام و طلا در هفته‌های اخیر عملکرد بهتری نسبت به بازارهای ارز دیجیتال داشته‌اند،

در حالی که بیت‌کوین همچنان تحت فشار باقی مانده است، هرچند که در یک نقطه تا ۴۰ درصد بهبود داشت.

آماده برای “سپتامبر قرمز”؟

BTC/USD در نهایت برای ماه اوت ۸.۶ درصد پایین‌تر بود که زمینه را برای یک سپتامبر ناخوشایند فراهم کرد.

ماه نهم سال معمولاً زیان‌هایی به همراه دارد. داده‌های CoinGlass نشان می‌دهد که میانگین کاهش حدود ۴.۵ درصد است. در مقابل، اوت معمولاً ماه “سبزی” است و این سال به عنوان یک عملکرد ضعیف تاریخی باقی مانده است.

با این حال

این موضوع می‌تواند صرفاً مسئله‌ای از زمان‌بندی باشد و تاریخ همچنان می‌تواند به نفع خریداران باشد.

در برخی از آخرین نظرات بازار، معامله‌گر و تحلیلگر معروف Rekt Capital پیشنهاد کرد که BTC/USD همچنان در حال کار بر روی شکست پس از هاوینگ خود، مشابه با سال‌های هاوینگ قبلی است.

او در یک پست X در ۳۱ اوت توضیح داد: «تاریخ نشان می‌دهد که بیت‌کوین تمایل دارد ۱۵۰-۱۶۰ روز پس از هاوینگ شکست بخورد.»

“این بدان معنی است که بیت‌کوین در اواخر سپتامبر ۲۰۲۴ از محدوده انباشت مجدد خود خارج خواهد شد.”

Rekt Capital اذعان کرد که حتی بهترین سپتامبر بیت‌کوین تنها ۶ درصد سود به همراه داشته است. اما اکتبر ممکن است اوضاع را تغییر دهد، با میانگین بازده ماهانه نزدیک به ۲۳ درصد.

او نتیجه گرفت:

“من تعجب نمی‌کنم اگر بیت‌کوین کمی بیش از اواخر سپتامبر تثبیت شود تا به شکست در ماه اکتبر دست یابد.”

“در نهایت، اکتبر همیشه به‌طور تاریخی یک ماه قوی بوده است.”

Puell Multiple فرصت خرید را نشان می‌دهد

مفهوم اینکه بیت‌کوین در مرحله‌ای گذرا از بازار صعودی خود است، توسط معیار کلاسیک Puell Multiple نیز تأیید می‌شود.

این معیار ارزش تمام بیت‌کوین‌های استخراج‌شده روزانه را با میانگین متحرک ۳۶۵ روزه آن‌ها مقایسه می‌کند تا نواحی خرید و فروش نسبی را شناسایی کند.

همانطور که CryptoQuant تعریف می‌کند، Puell به این سوال پاسخ می‌دهد: «اگر تمام بیت‌کوین‌های استخراج‌شده بلافاصله در بازار فروخته شوند

چه میزان سودآوری برای استخرهای استخراج نسبت به یک سال گذشته تاریخی وجود دارد؟»

در حال حاضر، Puell نه به قله کلان و نه به کف کلان اشاره می‌کند، بلکه به آرامی به سمت ناحیه “خرید” بلندمدت سبز که با عدد ۰.۵ یا کمتر مشخص می‌شود، حرکت می‌کند.

طبق گزارش Cointelegraph، این ممکن است نشان‌دهنده ورود به بازار به میزان زیادی نزدیک به قیمت فعلی باشد.

Grizzly، تحلیلگر CryptoQuant، در یکی از پست‌های Quicktake خود گفت:

«تحلیل روندهای دهه گذشته نشان می‌دهد که وقتی این شاخص به زیر آستانه ۰.۶ می‌افتد، اغلب نمایانگر فرصت ایده‌آلی برای استراتژی‌های میانگین‌سازی هزینه دلاری (DCA) است. برعکس، شکست بالای سطح ۰.۸ به‌طور تاریخی با رفتار صعودی بازار مرتبط بوده و به‌طور مکرر قیمت را به سمت بالاترین قیمیت‌های تاریخی (ATH) سوق داده است.»

«در حال حاضر، شاخص Puell Multiple در حال نوسان بین این دو سطح بحرانی است.»

مدل یادگیری عمیق به افزایش قیمت BTC تمایل دارد

در حالی که سپتامبر به‌طور سنتی ماهی “قرمز” برای BTC/USD است، تحلیل‌های جدید پیشنهاد می‌کند که سال ۲۰۲۴ ممکن است استثنا باشد.

همچنین در یکی از پست‌های Quicktake در ۱ سپتامبر، CryptoQuant از مدل یادگیری عمیق WaveNet برای پیش‌بینی «افزایش نسبی» در قیمت BTC استفاده کرد.

در ماه ژوئن، یک آزمایش مشابه به‌درستی پیش‌بینی کرد که قیمت در ماه‌های آینده به‌طور جانبی زیر ۶۰,۰۰۰ دلار خواهد بود.

برای تحلیلگر مشارکت‌کننده CryptoOnchain، که داده‌های اخیر را گردآوری کرده، این پیش‌بینی‌ها «قابل قبول و نزدیک به واقعیت» بودند.

او گفت: «برای این منظور، تمام داده‌های از سال ۲۰۱۲ تا امروز به‌عنوان ویژگی‌ها استفاده شده است. خروجی مدل WaveNet نشان می‌دهد که احتمال افزایش نسبی قیمت بیت‌کوین در ماه آینده وجود دارد.»

نمودار همراه نتایج نشان می‌دهد که عمل قیمت به سمت بالا متمایل است، با احتمال ۵۰٪ رسیدن قیمت به بیش از ۶۵,۰۰۰ دلار در سپتامبر.

CryptoOnchain توضیح داد: «محدوده ۰.۵ نشان می‌دهد که احتمال ۵۰٪ وجود دارد که قیمت بیت‌کوین

در این محدوده باشد و محدوده ۰.۹ نشان‌دهنده جایی است که احتمال ۹۰٪ وجود دارد که قیمت بیت‌کوین در آن قرار گیرد.»

منبع: کوین تلگراف